Los cambios que estamos viviendo en la transformación digital afectan a todas las áreas de negocio. Pero para los departamentos financieros es algo más crítico debido a que el excel se ha convertido en la herramienta base de cualquier financiero. Los cambios que vivimos hacen que las herramientas evolucionen para que podamos dar el salto a la digitalización, pero no siempre tiene que romper con nuestra manera de trabajar. ¿Y si te dijera que hay una solución de reporting financiero que te permite trabajar el dato desde excel y mantener informes actualizados en tiempo real?
¿Qué es un Reporting Financiero?
Un Reporting Financiero se refiere a la generación de documentos y registros que sean necesarios para rastrear y revisar toda la información relacionada con la contabilidad y finanzas de una compañía.
Elementos críticos como: preparar el reporting financiero de forma automática y darle difusión (compartirlo con los usuarios que desees) de forma ágil y sencilla es el sueño de cualquier director financiero. Los directores financieros deben plantear la información actual de la empresa de forma fidedigna y detallada. Esta tarea les lleva mucho tiempo para que el error humano no intervenga y que todo esté correctamente actualizado.
Reports Financieros en Excel
Un software de Reporting Financiero permite que dicha información esté totalmente actualizada cuando la necesite y lo mejor, en el formato que le es familiar, el entorno de Microsoft Excel. Se consume mucho tiempo en la elaboración de dicha información. Pero lo realmente esencial es analizarla y saber los motivos por lo que los datos se están comportando de una forma u otra, para poder responder a las dudas planteadas por gerencia o por los stackeholders.
Toma decisiones que aporten valor real al negocio, olvidándote de los análisis complejos y cuadros infinitos, obteniendo un reporting ágil y global de tu compañía.
La percepción de las finanzas como equipo consciente de los costos y con aversión al riesgo con una mentalidad centrada en el «back-office» será cosa del pasado. Se está virando hacia un nuevo modelo donde prima el tiempo para tareas de análisis y control de actividades, y donde es clave que las finanzas estén alineadas con una cultura centrada en el valor alineado con el propósito de la empresa.
El 75% de los CFOs planean destinar más recursos a la transformación digital en el 2021. Estos CFPs apostarán por el análisis de datos, la automatización, la nube y la transformación del cliente. Se acabaron los sistemas de información y reporting tradicionales. Es vital para la organización contar con procesos eficientes en el área financiera que permitan que las personas dediquen su esfuerzo al análisis de la información y no a su preparación.
Dependiendo de tu necesidad concreta podemos ayudarte a valorar qué es lo que es más útil en tu empresa si Jet Report o Power BI Business Intelligence.
Y si quieres ser un referente en tu sector, te ofrecemos la oportunidad de ir de la mano de un equipo de profesionales expertos en tecnología y negocio de WAU Technologies, contáctanos en hola@wautecnologies.com o en https://wautechnologies.com/contacto/
Preguntas frecuentes reales
¿Es posible conectar mis datos de Navision/Business Central con Excel de forma automática?
Sí. A través de la tecnología de Web Services (OData) o la integración nativa con la Power Platform, puedes vincular tus tablas del ERP directamente con Excel. Esto permite que tus hojas de cálculo se actualicen en tiempo real con solo un clic, eliminando la necesidad de exportar datos manualmente y garantizando que tus informes financieros siempre manejen información fidedigna y actualizada.
¿Cómo se transforma el reporting financiero tradicional de excel con Power BI?
Power BI va un paso más allá de las hojas de cálculo estáticas. Permite conectar directamente con los datos contables de tu ERP para crear informes financieros automatizados. Mientras que en Excel los datos mueren en la celda, en Power BI se convierten en activos vivos que se actualizan solos, eliminando el error humano y las horas de preparación manual.
¿Puedo obtener una visión consolidada de mis finanzas con Power BI?
Sí. Una de las grandes ventajas de Power BI es su capacidad para agregar datos de múltiples fuentes o sociedades de forma sencilla. Puedes tener una visión global de tu compañía en un solo panel, analizando balances, cuentas de resultados y flujos de caja de manera unificada y en tiempo real.
¿Es seguro compartir información financiera sensible a través de Power BI?
Totalmente. Power BI utiliza la infraestructura de seguridad de Microsoft, permitiendo definir roles de acceso. Puedes controlar exactamente quién ve qué (por ejemplo, que un responsable de departamento solo vea sus costes pero no el balance general), algo mucho más complejo y arriesgado de gestionar mediante archivos de Excel enviados por email.
¿Qué tipo de análisis financieros puedo realizar que no me permite el Excel convencional?
Power BI permite realizar análisis de desviaciones interactivos, comparativas de presupuestos vs realidad con un solo clic y segmentación de datos por cualquier dimensión (fecha, proyecto, departamento). Además, ofrece capacidades de análisis predictivo para anticipar flujos de caja basándose en tendencias históricas.
¿Cómo ayuda Power BI a la toma de decisiones del CFO y la Gerencia?
Al reducir el tiempo dedicado a la «preparación» del informe (que consume el 75% del tiempo según las estadísticas), el equipo financiero puede centrarse en el análisis estratégico. Power BI ofrece respuestas visuales inmediatas a preguntas complejas, facilitando decisiones basadas en datos reales y no en suposiciones.