¿Qué es KAT Treasury?
KAT Treasury es una suite especializada en la automatización de la tesorería y su contabilidad que facilita la optimización de la gestión de liquidez, mejorando los resultados financieros. Trabaja de forma integrada con tu ERP, Microsoft Dynamics 365 Business Central de forma que trabaja con un dato único y al unísono con tu ERP de Microsoft.
Automatiza la tesorería de tu empresa con facilidad, llevando el control de tu empresa mediante la tesorería gracias a previsiones fiables y un seguimiento en tiempo real y automatizado. Realizando la integración bancaria automatizada para que se produzca un ahorro significativo en costes y tiempo del equipo financiero. Modular con gran flexibilidad de adaptación.
¿Qué aporta el software de KAT Treasury a tu compañía?
Agregación bancaria automatizada
Integración bancaria automatizada gracias a la conectividad mediante Editran, APIS, SWIFT u otros
Automatización de movimientos contable
Integración de movimientos bancarios, cobros clientes o tarjetas en la contabilidad
Cuadro de mando de tesorería
Basado en Power BI dispone de información de múltiples orígenes
Gestión de previsiones
Cash flow, control de circulante integrado con el ERP de Microsoft
EDITRAN
Instalación, configuración, migración o externalización del servicio
Aplicaciones web
Desarrollos propios en modalidad SaaS u On-Premise
¿Cuáles son los beneficios de la Integración Bancaria?
Conciliación bancaria automática
La integración bancaria automática permite comparar y ajustar automáticamente los registros financieros de una compañía con los datos proporcionados por el banco. Supone ahorro de tiempo, precisión, detección temprana de discrepancias y mayor seguridad.
Gestión avanzada de tesorería
Control de tesorería tanto a nivel interno (información de la empresa) como externo (información de las entidades financieras). Permite también realizar previsiones de tesorería certeras para ajustar más los recursos disponibles en la compañía.
Ahorro de costes
Mediante la automatización de las tareas relacionadas con la obtención, procesado y análisis de toda la información relativa a la operativa con reflejo en las posiciones bancarias.
Márgenes financieros
Optimización de los márgenes financieros mediante la mejor gestión posible de los recursos económicos.
Información financiera
Potenciar la calidad y agilidad de la información financiera para la toma de mejores decisiones empresariales.
Módulos incluidos en el software de gestión avanzada de tesorería
Bancos
Puedes consultar la situación bancaria en una plataforma unificada que dispone de la información actualizada automáticamente. Las principales ventajas:
- Actualización diaria desasistida vía SWIFT, EDITRAN,...
- Cálculo de liquidación de intereses de pólizas de crédito y cuentas remuneradas según las condiciones acordadas con las entidades bancarias.
- Generación del mapa bancario histórico por operación. Y control de comisiones bancarias.
- Capacidad de integrar distintas normas nacionales e internacionales tales como N43, MT940, MT950, MT Saldos Intradía,...
- Histórico de movimientos bancarios sin recurrir a las entidades bancarias o al papel.
- Generación de informes para determinar el estado de los saldos de la empresa, banco, cuenta, movimientos y agrupaciones por fechas.
Conciliación bancaria
La conciliación bancaria es desasistida en un alto porcentaje y multiapunte. Destacan especialmente:
- Automatización mínima del 90%.
- Combinación de potentes algoritmos personalizados para cada cliente y la mayor información contenida en N43 MT950.
- Identificación de partidas agregadas y compensadas.
- Contabilidad de ajustes y partidas de conciliación.
Contabilidad y cartera
Permite contabilizar de forma automática los extractos y saber qué cobros se corresponden con los ingresos percibidos.
- Integrado con el ERP de Microsoft Dynamics 365 Business Central.
- Contabilidad automática de bancos y cartera de clientes y proveedores.
- Potentes algoritmos de identificación de partidas de cartera contra movimientos de bancos.
- Capacidad de identificar pagos parciales, anticipos o entregas a cuenta según el resultado de compensación.
- Identificación de los gastos financieros asociados a las operaciones bancarias para hacer su asiento bancario correspondiente.
- Contabilización automática de movimientos bancarios en el diario del ERP cuyo origen sea el propio banco tales como: préstamos, intereses, comisiones,...
- Histórico float comercial por cliente.
Previsiones
Se pueden crear diferentes escenarios y simular posibles escenarios de forma ágil y dinámica. Permite anticiparse a la falta de liquidez en un futuro y conocer cuál ha sido el motivo de dichas desviaciones.
- Mayor precisión de cálculo al incorporar información del ERP y otras fuentes ajenas al ERP, bien sea de forma automática o manual.
- Planificación financiera y cuadro de mando para la toma de decisiones a corto y medio plazo.
- Ajuste vencimientos ERP a float real cliente.
- Ajuste diario automático contra movimientos reales.
- Filtrado de previsiones por distintos indicadores de estatus y certidumbre.
- Propuesta financiación óptima déficits de caja y arrastre de límites.
Financiación e Inversión
Cálculo automático de los cuadros de amortización de las diferentes operaciones de financiación de la compañía.
- Simulación de cuadros de amortización de todo tipo de préstamos, avales, leasings, y otros instrumentos.
- Actualización diaria con tipos de interés y de cambio reales.
- Exportación de flujos al módulo de previsiones y al módulo de contabilidad para su contraste contra real y contabilización.
- Contabilización automática de intereses, principal y gastos asociados.
- Potente configurador de operaciones.
Y ¿Por qué WAU Technologies?
- Somos transparentes y te decimos lo que podemos y no podemos hacer.
- Equipo de reconocido prestigio que entiende de finanzas y ERP.
- Somos ágiles y eficientes en las situaciones más complejas.
- Vivimos tu empresa como si fuera nuestra.
- Y porque creemos firmemente que la unión hace la fuerza.
WAU Technologies | Tu consultora tecnológica
Como consultores tecnológicos, desde WAU Technologies, ayudamos a las empresas a mejorar tecnológicamente.
Colaboramos con QLM, compañía especializada en la creación de soluciones de gestión de tesorería totalmente integradas con el ERP. WAU Technologies aporta el conocimiento de la implantación y puesta en marcha del ERP de Microsoft Business Central para que los financieros dispongan de una solución avanzada de tesorería.
Nuestro equipo de ERP de Microsoft junto con el equipo de KAT Treasury te ofrecemos una solución integral para tu departamento financiero. El objetivo es que dispongas de la gestión más avanzada en tu compañía e integración bancaria automatizada.
Gracias a nuestro equipo de profesionales con más de 15 años de experiencia en el mundo del ERP, queremos ser tu socio tecnológico y ayudarte a disponer del software que te ayude a gestionar más eficientemente tu día a día.
¿A qué estás esperando?
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